常见问题服务_资金管理

常见问题服务

Q 银企直联是什么意思？
银企直联是银行为客户提供的与企业网上银行系统联接的一种方式，其通过网络实现了银行和企业内部系统的联网...
Q 账户资金监控中的数据来自于哪里？
资金管理系统是部署在企业内部的管理系统，它通过“银企直联”通道，从银行获取相关账户的资金信息，并存放...
Q 系统管理员分哪几种类型？分别是什么作用？
系统管理分三类：1、用户管理员，用于创建系统普通用户以及登录密码。2、授权管理员，对普通用户的系统操...
Q 资金系统提供的银行回单和银行提供的回单是一样的吗？
资金系统提供的银行交易回单，仅代表银行交易明细信息，可作为企业内部存档和信息管理使用，但在回单上并不...
Q 快捷付款、日常付款和集中付款分别是什么含义？
快捷付款：代表企业所操作的付款数据由业务系统产生并通过接口方式传递至资金系统中进行支付操作。日常付款...
Q 非直联银行账户的信息如何管理？
系统提供非直联银行账户的信息维护，并通过【账户余额查看】和【账户明细查看】统一查看。
Q 集团中，有部分组织需要计划控制，有部分组织不需要计划控制，如何设置？
建2个计划方案，默认计划方案进行计划控制，另一个编制计划不做控制
Q 日常收款中的票据收票是什么含义？
票据收票指的是企业收到客户提交的银行承兑汇票，作为货款结算的依据，需要财务人员在资金系统中确认该笔收...

联行号服务

银行联行号20170116

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